염승환 이사 일일 시황 요약 20211019

20211019
https://youtu.be/3kNO8J711cs


[삼성엔지니어링]
현재 주가 25000
목표 주가 33000
시가 총액 4조 9천억
- 올해 수주는 추정치 대비 하향
- EPC(종합엔지니어링) 멀티플을 상향
- 미국 대표회사가 KBR 비슷한 수주잔고
- 수주잔고 대비 시총은 KBR 0.42배, 동사는 0.3배
- ROE는 높은 상황

-> PBR로보면 비싸지만 수주잔고로 보면 비싸지 않다.
-> 저평가 되어있는것 같다. 단 주가가 많이 오른건 부담
-> 27000원 이하는 저평가

[한화솔루션]
현재 주가 45300
목표 주가 6만
시가 총액 8조 6천억
- PVC 가격 급등. 최대 수혜주
- 60% 급등
- 가성소다 가격 급등
- 중국 전력난 원인
- 한화 시마론 ... 수소 탱크

-> 벨류상으로는 많이 올랐다.

[CJ ENM]
현재 주가 178500
목표 주가 25만
시가 총액 3조 9천
- 홈쇼핑, 방송, 콘텐츠, 엔터
- 실적 추정치 상향
- 티빙 월간 이용자수 387만명

-> 17만 5천원이 최고 바닥

[현대차]
현재 주가 209000
목표 주가 325000
시가 총액 44조 6천억
- 3분기는 실적 기대 이하 전망
- 신차모멘텀은 2022년에 집중
- 제네시스 전기차 라인업, 그랜져, 아이오닉6
- 2022년 상반기 엑시언트(수소트럭) 양산체제 구축
- PER 6.6배

-> 내년 28만원까지 기대

[LG화학]
현재 주가 831000
목표 주가 120만
시가 총액 58조 6천
- 스텔라티스 MOU체결
- 미국에 합작사 설립
- 북미 시장에성의 성장 스토리 진행 중
-

-> LG 에너지솔루션이 상장하면 그전에 매도해야한다고 함

[제일기획]
현재 주가 24000
목표 주가 32000
시가 총액 2조 7천억
- 3분기 호실적
- PER 밴드 13배 역사상 저점

[SK이노베이션]
현재 주가 256500
목표 주가 39만
시가 총액 23조 7천억
- 정제마진 개선 수혜
- 배터리 적자 축소 전망
- PER 15.1배

-> 23만원이 바닥

[4분기 디램가격은 진짜 많이 빠질까?]
-> 디램가격 전망 3번의 예측이 다 틀림.
-> 실제 디램각겨은 견조
-> 수요가 견조. 싸게 받을려다가 낭패
-> 연초 강한 긍정, 가을에는 강한 부정
-> 저평가된 반도체 기회

[기타]
-> 코덱스 200에 투자는 우리 나라에 투자하는 것
-> 공급난 해소. 내년 1분기까지 이어지는 흐름. 내년 2분기부터 해소. D램은 내년 2분기부터 터닝
-> SK하이닉스는 완전 저점
-> 베트남/말레이시아 확진자가 줄어듬으로써 IT 공급망 차질이 해소 될것을 전망