염승환 이사 일일 시황 요약 20211018

20211018 9시 정도

https://www.youtube.com/watch?v=TMJvh4M8PVU 

 

[신영증권]

현재 주가 63200

목표 주가 

시가 총액 5천억

- 3분기 실적에서 확인할것

- 분양물량 숫자가 예상보다는 부진, 재건축/재개발 사업지연

- 분양가 상한제

- 내년 대선 앞두고 정책 기대

- 2022년 분양 물량 좋을 전망

- 기본인 주택이 기대보다 좋아야 한다.

 

-> 내년까지는 건설주가 좋다고 생각한다.

 

[HDC현대산업개발]

현재 주가 26100

목표 주가 

시가 총액 1조 7천

- 3만2천원 아래로는 싼거다

- 내년 분양이 정상화되면 주가도 다시 상승한다.

 

-> 건설주 버티는건 필요하다 바로가는건 아니니까

 

[호전실업]

현재 주가 15100

목표 주가 

시가 총액 1천억

- 3분기 호실적기대

- 베트남 리스크 탈피 기대

- 노스페이스, 룰루레몬 공급증가 기대

- 연간수주액이 2019년대비 10% 이상 확보

- 스포츠웨어 전문 oem 

- PER 7배

- 

 

[고려아연]

현재 주가 607000

목표 주가 68만

시가 총액 11조 4천

- 아연가격상승

- 동박 , 전구체 등 신사업 기대

- 사는거는 55만원 정도가 좋다.

- 

 

[코웨이]

현재 주가 84300

목표 주가 96000

시가 총액 6조 2천

- 3분기 이익은 소폭감소

- 말레이시아 회복, 

- 계정수가 전분기대비 5만 증가. 작년대비해서는 208만 증가

- 락다운으로 설치 지연. 해소 중

- 내년 주당순자산가치(BPS) 32000원

- 최대 바닥은 7만 오천

 

[삼성전기]

현재 주가 160500

목표 주가 

시가 총액 11조 9천억

- RF-PCB 가 돈이 잘안됨, 사업중단 결정

- 연간 600억 손실보는 사업

- HDI, RF-PCB 철수는 긍정적

- FC-BGA라는 기판 1조원 투자

 

[신세계푸드]

현재 주가 96300

목표 주가 138000

시가 총액 3천억

- 위드코로나 수혜주

- 3분기 인플레이션 부담

- 기대치 하회 전망

- 노브랜드 점포 출점 증가는 긍정적. 153개점 

- 스벅 대체육 샌드위치 납품

- 3분기 실적은 기대이하

 

[통신]

- SK텔레콤 분할

- SK스퀘어(지주사).. 얼마나 할인할거냐가 관건

- 자회사중 원스토어, ADT캡스. 상장 예정

- 11번가.

- 원스토어 점유율 확대 기대

 

[삼양사]

현재 주가 74900

목표 주가 

시가 총액 7700억

- 친환경차 보급확대 수혜주

- 식품 53%, 비식품 47%

- 곡물가 하향시 이익개선 가능

- 삼양패키징, KCI 자회사로 보유중

- JB 금융지주 14.1% 보유

- 엔지니어링플라스틱, PET, 이온교환수지

- 이온교환수지 수소차에 들어감. 국내유일업체. 아시아 최대 생산 규모를 보유

- 플라스틱에 이온교환기를 결합. 물을 포함한 모든 액체 속 이온과 미세 불순물들을 제거하는데 사용됨

- 이소소르비드.. 바이오플라스틱 원료

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

[자동차, 자동차 부품]

- 반도체 차질로 인한 역설적 투자 기회

- 저점매수 22년보고 투자하자

- 이연수요로 돌아옴 낮은 재고

- 현대차 6.5 기아 PER 5.6

- 3분기는 부진

- 단기 : 주가 낙폭 확대 / 중기 : 수익성 확보 가능여부

- 기아>현대차>만도>모비스>한온시스템>한국타이어

- 목표주가 : 기아 12만 / 현대차 28만 / 현대모비스 38만 / 한온시스템 1.8만 / 한국타이어 6만 / 만도 8만원

 

[유통, 화장품]

- 이마트 : 회복세

 > 기존점 성장률 10% 상회

 > 쓱닷컴 성장률 30% 이상

 > 네이버와의 전략도 본격화. 이마트몰 네이버 장보기 입점

 > 18만원 이하는 싼거

- 이베이코리아는 과도한 적자경재은 안함

- 스타벅스 상장도 논의 될 가능성

-

[백화점, 메이저 화장품 ]

- 한파 예보. 의류에 긍정적. 백화점주 비중확대

- 화장품도 악재는 선반영. 설화수와 후의 중국 시장 성장률이 20%를 넘으면 주가는 급등 가능

- 현대백화점은 8만원이 바닥 적어도 10만원까지는 갈것같다.

 

[최악을 지나고 있는 물류대란]

- 공급망 훼손 우려 진정

- 주식 시장의 하락 위험은 낮아짐

- 미국 정부, LA항만 24시간 가동

- 아시아 공장들도 가동 재개

- 완전정상화는 시간 필요하난 정점은 지난 상황

- 소매업종 주가 상승.. 공급난과 경기우려가 해소된다는 의미