염승환 이사 일일 시황 요약 - 소외된 저평가주를 찾아보자! 20211025

< —— 일일시황 및 기타—— >

[금일 시장 요약]

- 위드 코로나 선언

- 뒷심이 강해짐

- 지수 관련 대형주가 움직임

- 콘텐츠주가 상승둔화되고 수출주가 강세 주도. 금융강세

- 원달러환율 급락

- 내일은 시장이 좋지 않을까

- 전략 : 소외된 저평가주 중심으로 대응(현대백화, SK하이닉스, 현대차 등)

 

 

[반도체, 인텔주가는 왜 급학했을까?]

- PC 정점.. CPU 비중 높아 부정적

- 서버용 CPU를 직접 개발.. 마이크로소프트, 구글, AMD, 애플 ---> TSMC, 삼성전자가 수혜주

--> DB하이텍

 

[이그전, 독점도 안되고 광고도 안되고... 그럼 빅테크의 투자방향은 정해진다.]

- 스냅 충격. -27% 폭락. 애플 광고 규제

- 페이스북, 아마존, 구글 급락

- 빅테크는 다른 길을 찾아야 함, 독점적이면 안됨

- 대안... 콘텐츠... 미디어, 앤터, 게임

 

[2차전지, NCM으로 LFP를 이기는 전략]

- 올해 상반기 전체 전기차향 LFP 배터리의 출하용량 기준 시장점유율은 약 19%

- 탑재 공간이 넓고 가격이 저렴해 대부분 LFP 배터리가 탑재되는 버스, 트럭 등을 제외한 승용차 부문 상반기 LFP 배터리의 출하용량 기준 시장 점유율은 약 11%

- NCM 을 써야하는이유는 주행거리가 기본 500, 600, 700 LFP는 400

- LFP 리스크는 제한적

- 주가는 작은 방지턱에도 흔들림. 빠르게 달리는 구간이여서

- 삼성SDI, 동화기업, 천보

 

[유통화장품]

- 백화점 성장률 양호

- 추운날씨 긍정적

- 이마트도 분위기 긍정적

- 코스맥스 이익 추정치 상승

- LG생활건강, 아모레퍼시픽.. 후와 설화수가 20% 매출성장 나오면 추세 상승도 가능

- 호텔신라. 위드 코로나 수혜 

- 주간 탑픽 : 아모레퍼시픽, 현대백화점

 

[비메로리도 보자]

- 공급망 내년 완화. IT기기 생산량 확대 전망

- 삼성전자 파운드리 기대.

- 삼성전자 10만원(SK하이닉스 12만원)

- 네패스 43000원

 

ㆍ애플 TV 11월 4일 한국 출시

 

 

 

< —— 기업보고서 —— >

[스튜디오드래곤]
현재 주가 91,800원
목표 주가 13만원
시가 총액 2조 7천억

- 실적은 기대 이하

- 대작들이 내년으로 연기

- 애플 TV에 미국 드라마 제작해서 납품

 

 

[삼성전기]
현재 주가 115,000원
목표 주가 25만원 유지
시가 총액 11조 5천억

- 27일 실적 발표

- 최근 주가하락은 비중확대의 기회

- 3분기 실적 기대 상회 전망

- RF 기판 철수

- 반도체 기판 1조원 투자

 

[JYP Ent.]
현재 주가 49,000원
목표 주가 63,000원
시가 총액 1조 7천억

- 디어유 상장할때쯤 지분을 가지고 있으니 상장 이후에는 올릴 수 있다.

 

[이수페타시스]
현재 주가 3,915원
목표 주가 
시가 총액 1616억

- 적정 시총 5000억원 

- 3분기 실적 추정치 상향 조정

- 4분기는 다소 감소

- 22년 역대급 실적 전망 / PER 7.4배 예상

- 통신장비용 기판 만드는 회사

- 미국과 중국 갈등 수혜

- 경쟁사들 사업 철수 및 축소.. 일본 교세라 철수

- 특정 고객사 의존도가 낮아짐.. 시스코, 노키아 ㅇ비중 높았는데 최근에는 구글, 주니퍼, 아리스타 같은 회사로 매출 다변화

- MLB(통신장비에 들어가는 기판) 고도화

 

-> 과도한 부채부담이 있기 때문에 너무 많이 투자는 좋지 않을 수 있다.

 

[NHN]
현재 주가 74,500원
목표 주가 11만원
시가 총액 1조 4천억

- 4분기. 드레곤퀘스트. 케시케시 / 건즈업

- 페이코 실적 기대.